أعلنت شركة الخبير كابيتال عن توافر البيان الربع سنوي لصندوق الخبير المتنوع للدخل المتداول عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م، ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات وعبر موقع مدير الصندوق.
| صافي قيمة الاشتراكات | 472,814,700 ر.س. |
استراتيجية الاستثمار
استراتيجيات الاستثمار
يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه من خلال الاستثمار في أصول متنوعة مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية لتحقيق دخل دوري للصندوق.
ينوي مدير الصندوق الاستثمار في الصكوك، وصفقات التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمار.
وتتراوح الحدود القصوى للاستثمار في فئات الأصول المستهدفة على النحو التالي:
- صكوك: 40% الحد الأقصى للاستثمار
- صفقات التمويل التجاري: 40% الحد الأقصى للاستثمار
- صفقات الإجارة: 40% الحد الأقصى للاستثمار
- صناديق الدخل: 25% الحد الأقصى للاستثمار
- السيولة النقدية وصفقات المرابحة: 5% الحد الأقصى للاستثمار
تقرير الربع الثاني من 2022
المؤشرات المالية
- القيمة الإجمالية لأصول الصندوق: 583,481,643 ريال سعودي
- صافي قيمة أصول وحدات الصندوق: 472,947,509 ريال سعودي
- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: 0%
- نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق: 0.38%
- نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق: 0.50%
- نسبة تكاليف الصندوق إلى متوسط صافي أصول الصندوق: 0.62%
- المصروفات والتكاليف والأتعاب الإجمالي للربع الثاني: 2,928,137 ريال سعودي
- نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق: 0.47%
هذا ويمكنك الاطلاع على التقرير بالكامل هنا: https://www.alkhabeer.com/wp-content/uploads/2022/07/AKC-DI-Traded-Fund-Q2-2022-Arabic.pdf
