ما هو مقدار المال الذي يمكنك تحقيقه من تجارة الفوركس اليومية؟

يحبّ الكثيرون تداول العملات الأجنبية على سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) لأنّه يتطلّب أقلّ كمّية رأسمال للبدء في التداول اليومي.

يتم تداول الفوركس على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع ويوفّر الكثير من الإمكانيات لتحقيق الأرباح بفضل الرافعة المالية التي توفرها شركات الوساطة في الفوركس.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التداول في الفوركس ذو تقلّب شديد، وقد يخسر المتداول الجديد مبالغ كبيرة.

يوضّح السيناريو التالي الإمكانات، باستخدام استراتيجية التداول اليومي في الفوركس مع إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر في تداول الفوركس اليومي

يدير كلّ متداول ناجح في الفوركس المخاطر التي يتعرّض لها، حيث إنّها واحدةٌ من أهمّ العوامل لتحقيق الربحية المستمرّة.

في البداية، يجب أن تكون المخاطرة في كلّ صفقة صغيرة جدًا، ويُعتبر 1% أو أقلّ هو المعدل الاعتيادي.

وهذا يعني أنّه إذا كان لديك حسابًا بقيمة 3000 دولار، فلا ينبغي أن تخسر أكثر من 30 دولارًا في صفقة واحدة.

وعلى الرغم من أنّ هذا يبدو قليلًا، إلّا أنّ الخسائر تتراكم، وحتّى استراتيجية التداول الجيدة ستشهد سلاسل من الخسائر.

ويتم إدارة المخاطر باستخدام أمر وقف الخسارة، والذي سيتم مناقشته في الجزء الخاص بالسيناريو أدناه.

اقرأ › كيف تؤثر أسعار الفائدة على تداول الفوركس؟

استراتيجية التداول اليومي في الفوركس

بينما يمكن أن تشتمل الاستراتيجية على عدة مكونات وأن تُحَلّل لتحقيق الربحية بطرق مختلفة، فإنّ الاستراتيجية غالبًا ما تُصنّف بناءً على معدّل الفوز ونسبة المخاطر / العائد.

معدّل الفوز

يمثّل معدّل الفوز عدد الصفقات الفائزة مقابل إجمالي عدد الصفقات. فإذا فازت 55 صفقة من 100 صفقة، فسيكون معدّل الفوز 55%. ويُعتبر الحصول على معدّل فوز فوق 50% مثاليًا لمعظم المتداولين اليوميين، ويمكن تحقيق معدّل فوز 55%.

نسبة المخاطر / العائد

تعني نسبة المخاطر / العائد كم من رأس المال يتم تعريضه للمخاطرة من أجل تحقيق ربح معيّن.

فإذا خسر المتداول 10 نقاط في الصفقات الخاسرة وحقّق 15 نقطة في الصفقات الفائزة، فإنّه يكسب أكثر في الصفقات الفائزة ممّا يخسره في الخاسرة.

وهذا يعني أنّه حتّى لو فاز المتداول بنسبة 50% فقط من صفقاته، فإنّه سيكون رابحًا.

وبالتالي، يعتبر كسب المزيد في الصفقات الفائزة أيضًا عنصرًا استراتيجيًا يسعى إليه العديد من متداولي الفوركس اليوميين.

ويعني معدّل فوز أعلى للصفقات مرونة أكبر في نسبة المخاطر / العائد، وتعني نسبة المخاطر / العائد العالية أنّ معدّل الفوز يمكن أن يكون أقلّ، ولا يزال المتداول رابحًا.

سيناريو افتراضي

فرضًا أن لدى تاجر 5000 دولار كرأسمال استثماري، وأن نسبة الفوز لديه في التداول تبلغ 55%.

يخاطر التاجر بنسبة 1% فقط من رأسماله، أو 50 دولارًا، في كل صفقة، وذلك عن طريق استخدام أمر وقف الخسارة.

في هذا السيناريو، يتم وضع أمر وقف الخسارة عند مسافة خمس نقاط عن سعر دخول الصفقة، ويتم وضع هدف عند مسافة ثماني نقاط.

وهذا يعني أن المكافأة المحتملة لكل صفقة تعادل 1.6 مرة من المخاطرة (8 نقاط مقسومة على 5 نقاط). تذكر، تريد أن يكون حجم الصفقات الفائزة أكبر من الخاسرة.

أثناء تداول زوج الفوركس لمدة ساعتين خلال وقت نشط من اليوم، يمكن عادة تنفيذ حوالي خمس صفقات “دورة كاملة” (تشمل الدخول والخروج) باستخدام المعايير المذكورة أعلاه.

إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر، فإن التاجر يقوم بتنفيذ 100 صفقة في المتوسط في الشهر.

الرافعة المالية

في الولايات المتحدة، توفر شركات الفوركس رافعة مالية تصل إلى 50 إلى 1 على الأزواج الرئيسية للعملات الأجنبية.

لهذا المثال، لنفترض أن التاجر يستخدم رافعة مالية 30 إلى 1، حيث أن هذه النسبة عادة ما تكون كافية لتجار الفوركس اليوميين.

نظرًا لأن التاجر يمتلك 5000 دولار وأن الرافعة المالية هي 30 إلى 1، فإن التاجر يمكنه أخذ مواقع تصل قيمتها إلى 150000 دولار.

تعتمد المخاطرة ما زالت على 5000 دولار الأصلية؛ وهذا يحافظ على تقييد المخاطرة إلى جزء صغير من رأس المال المودع.

شركات الفوركس غالبًا ما لا تفرض عمولة، ولكنها تزيد من الفارق بين السعر الأعلى والأدنى، مما يجعل من الصعب تداول اليوم بشكل ربحي.

تقدم شركات ECN فارقًا صغيرًا للغاية، مما يجعل التداول بشكل ربحي أسهل، ولكنها عادة ما تفرض حوالي 2.50 دولار لكل 100000 دولار تم تداولها (5 دولارات للدورة الكاملة).

اقرأ › كيف تحمي محفظتك الاستثمارية من ارتفاع أسعار الفائدة؟

تداول أزواج العملات

إذا كنت تتداول زوج عملات مثل USD/CAD، يمكنك المخاطرة بمبلغ 50 دولارًا في كل صفقة، ويعادل كل نقطة من الحركة 10 دولارات مع اللوت القياسي (100000 وحدة من العملة).

لذلك، يمكنك أخذ موقف لوت قياسي واحد مع أمر وقف خسارة عند مسافة خمس نقاط، والذي سيحافظ على مخاطرة الخسارة عند 50 دولارًا في الصفقة.

وهذا يعني أيضًا أن الصفقة الفائزة تساوي 80 دولارًا (8 نقاط × 10 دولارات).

تظهر هذه التقديرات كم يمكن لتاجر الفوركس اليومي كسبه في شهر واحد بتنفيذ 100 صفقة:

55 صفقات كانت رابحة: 55 × 80 دولارًا = 4400 دولار

45 صفقات كانت خاسرة: 45 × (50 دولارًا) = (2250 دولارًا)

الربح الإجمالي: 4400 دولار – 2250 دولار = 2150 دولار إذا لم يكن هناك عمولات (معدل الفوز من المحتمل أن يكون أقل)

الربح الصافي: 2150 دولار – 500 دولار = 1650 دولار إذا كان يستخدم وسيطًا يفرض عمولة (معدل الفوز من المحتمل أن يكون أعلى)

بناءً على افتراض صافي ربح قدره 1650 دولار، فإن عائد الحساب للشهر يبلغ 33% (1650 دولار ÷ 5000 دولار).

ويبدو هذا عائدًا عاليًا للغاية، وهو عائد جيد جدًا. يرجى الاطلاع على الأسفل للمزيد حول كيفية تأثير هذا العائد.

انزلاق أكبر من الخسارة المتوقعة

قد لا يكون من الممكن دائمًا العثور على خمس صفقات جيدة يوميًا، خاصةً عندما يكون السوق يتحرك ببطء شديد لفترات طويلة.

الانزلاق السعري هو جزء لا مفر منه من التداول، حيث يؤدي إلى خسارة أكبر من المتوقع، حتى عند استخدام أمر وقف الخسارة. وهو شائع في الأسواق التي تتحرك بسرعة شديدة.

لحساب الانزلاق السعري في حساب الربح المحتمل، يتم تخفيض صافي الربح بنسبة 10%.

(وهذه تقدير عالٍ للانزلاق السعري، مع الافتراض بتجنب الاحتفاظ خلال إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية.)

وبذلك يتم تخفيض الربح المحتمل الصافي الذي يتولد من رأس المال التداولي البالغ 5000 دولار إلى 1485 دولارًا شهريًا.

يمكنك تعديل السيناريو أعلاه بناءً على قيم وقف الخسارة الخاصة بك والهدف المستهدف ورأس المال والانزلاق السعري ونسبة الفوز وحجم المركز وبنود العمولة الخاصة بك.

الخلاصة

تشير هذه الاستراتيجية البسيطة المتحكمة بالمخاطر إلى أنه باحتمالية 55% للفوز، وتحقيق مكاسب أكبر من الصفقات الفائزة مقارنةً بما تخسره على الصفقات الخاسرة، فمن الممكن تحقيق عوائد تزيد عن 20% شهريًا في تداول الفوركس اليومي.

ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لا يجب أن يتوقعوا تحقيق تلك الأرباح الكبيرة؛ حيث أنه على الرغم من أنه يبدو بسيطًا، إلا أنه في الواقع أكثر صعوبة.

ومع ذلك، فإنه باحتمالية فوز جيدة ونسبة مكافأة/مخاطرة معقولة، يمكن للمتداول اليومي للفوركس المخلص والمتبع لاستراتيجية جيدة تحقيق ما بين 5% و 15% شهريًا، بفضل الرافعة المالية.

وتذكر، لا يحتاج المرء إلى رأس مال كبير للبدء؛ حيث يكون 500 إلى 1000 دولار عادة ما يكفي.